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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 9 560.00 | 605.00 | 10 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 246.00 | 204 306.00 | 47 939.00 | 252 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 260.00 | 154 162.00 | 72 098.00 | 226 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 439.00 | 368 029.00 | 122 410.00 | 490 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 960.00 | | 343 960.00 | 343 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 400.00 | 368 029.00 | 466 371.00 | 834 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 341.00 | | | 104 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 466.00 | | | 248 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 371.00 | | | 466 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 886.00 | | 49 198.00 | 472 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 490 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 644.00 | 478 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 1 690.00 | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 643.00 | | 47 508.00 | 462 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 122.00 | 64 142.00 | 21 235.00 | 325 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 1 084.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 646.00 | 63 057.00 | 21 235.00 | 316 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 384.00 | 37 791.00 | 60 592.00 | 98 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 526.00 | 200 774.00 | 1 752.00 | 202 526.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 466.00 | 187 874.00 | 60 592.00 | 248 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
YT Sous‐traitance | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 724.00 | | | 255 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |