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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 855.00 | 177 109.00 | 57 745.00 | 234 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 787.00 | 139 536.00 | 88 250.00 | 227 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 886.00 | 325 122.00 | 147 763.00 | 472 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 160.00 | | 299 160.00 | 299 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 046.00 | 325 122.00 | 446 924.00 | 772 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 124.00 | | | 220 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 516.00 | | 4 369.00 | 468 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 273.00 | | 4 369.00 | 458 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 755.00 | 67 366.00 | | 257 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | 73.00 | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | 67 293.00 | | 249 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 483.00 | 37 913.00 | 44 569.00 | 82 483.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 538.00 | 139 786.00 | 1 752.00 | 141 538.00 |
VW T.V.A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 694.00 | 220 124.00 | 44 569.00 | 264 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YT Sous‐traitance | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |