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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 476.00 | 8 402.00 | 73.00 | 8 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 855.00 | 143 594.00 | 91 261.00 | 234 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 417.00 | 105 758.00 | 117 659.00 | 223 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 516.00 | 257 755.00 | 210 760.00 | 468 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
BN En cours de production de biens | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 277.00 | 257 755.00 | 477 521.00 | 735 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 315.00 | | | 157 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 071.00 | | | -28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 521.00 | | | 477 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 888.00 | | | 262 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 013.00 | | 101 729.00 | 370 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 468 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 458 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | 247.00 | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 017.00 | | 101 482.00 | 360 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 972.00 | 74 486.00 | 2 703.00 | 185 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 1 027.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 596.00 | 73 459.00 | 2 703.00 | 178 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 179.00 | 46 090.00 | 82 089.00 | 128 179.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 499.00 | 118 486.00 | 11 013.00 | 129 499.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 978.00 | 262 888.00 | 82 089.00 | 344 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YT Sous‐traitance | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 883.00 | | | 357 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |