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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 7 375.00 | 853.00 | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 047.00 | 106 766.00 | 81 281.00 | 188 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 969.00 | 71 830.00 | 100 139.00 | 171 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 013.00 | 185 972.00 | 184 041.00 | 370 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
BZ Autres créances | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 975.00 | | 416 975.00 | 416 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 988.00 | 185 972.00 | 601 016.00 | 786 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DL TOTAL (I) | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 016.00 | | | 601 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 558.00 | | | 345 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 856.00 | | 51 921.00 | 358 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 765.00 | 370 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 765.00 | 360 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | 3 382.00 | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 242.00 | | 48 539.00 | 352 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 639.00 | 53 783.00 | 40 450.00 | 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 2 528.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 792.00 | 51 254.00 | 40 450.00 | 167 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 217 297.00 | | | 217 297.00 |
VB T. V. A. | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 792.00 | 42 949.00 | 90 239.00 | 137 792.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 714.00 | 254 404.00 | 9 310.00 | 263 714.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 401.00 | 345 558.00 | 90 239.00 | 440 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
ST Autres comptes | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
YT Sous‐traitance | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 004.00 | | | 236 004.00 |