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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 11 299.00 | 1 345.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 715.00 | 229 739.00 | 26 976.00 | 256 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 908.00 | 169 731.00 | 71 177.00 | 240 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 036.00 | 410 770.00 | 101 266.00 | 512 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 423.00 | | 185 423.00 | 185 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 431.00 | | 198 431.00 | 198 431.00 |
BZ Autres créances | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
CF Disponibilités | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 036.00 | 410 770.00 | 628 266.00 | 1 039 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
DL TOTAL (I) | 277 166.00 | | | 277 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 266.00 | | | 628 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 439.00 | | 42 895.00 | 490 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 299.00 | 512 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | 497 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | 2 479.00 | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 506.00 | | 40 416.00 | 478 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 029.00 | 64 040.00 | 21 299.00 | 368 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 1 738.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 468.00 | 62 301.00 | 21 299.00 | 358 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 804.00 | 31 407.00 | 56 397.00 | 87 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 228.00 | 260 476.00 | 1 752.00 | 262 228.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 100.00 | 294 703.00 | 56 397.00 | 351 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
ST Autres comptes | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YT Sous‐traitance | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 984.00 | | | 467 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |