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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 037.00 | 95.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 043.00 | 4 902.00 | 27 141.00 | 32 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 825.00 | 60 328.00 | 152 497.00 | 212 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 156.00 | 67 267.00 | 182 889.00 | 250 156.00 |
BT Marchandises | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 059.00 | 1 415.00 | 696 644.00 | 698 059.00 |
BZ Autres créances | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CF Disponibilités | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 361.00 | 1 415.00 | 1 258 946.00 | 1 260 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 518.00 | 68 682.00 | 1 441 835.00 | 1 510 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 6 530.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 814.00 | 418 471.00 | | 345 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 080.00 | 195 813.00 | | 164 080.00 |
DL TOTAL (I) | 760 695.00 | 621 614.00 | | 760 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 478.00 | 42 509.00 | | 115 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 145 284.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 707.00 | 464 506.00 | | 510 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 120 766.00 | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 194.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 141.00 | 773 259.00 | | 681 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 835.00 | 1 394 874.00 | | 1 441 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 416.00 | 759 564.00 | | 619 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 936.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 051.00 | | 128 105.00 | 137 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 250 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 244 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | 230.00 | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 993.00 | | 127 875.00 | 131 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 103.00 | 31 165.00 | 15 000.00 | 51 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 288.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | 30 877.00 | 15 000.00 | 49 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 53.00 | 752.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 53.00 | 752.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 53.00 | 752.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 707.00 | 510 707.00 | | 510 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 695 177.00 | | | 695 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 769.00 | 53 044.00 | 61 725.00 | 114 769.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VP Divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 971.00 | 817 971.00 | | 817 971.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 141.00 | 619 416.00 | 61 725.00 | 681 141.00 |