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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 2 223.00 | 919.00 | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 511.00 | 16 751.00 | 43 760.00 | 60 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 409.00 | 127 055.00 | 140 354.00 | 267 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 018.00 | 146 029.00 | 199 989.00 | 346 018.00 |
BT Marchandises | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 596.00 | 2 557.00 | 885 038.00 | 887 596.00 |
BZ Autres créances | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CF Disponibilités | 793 760.00 | | 793 760.00 | 793 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 102.00 | 2 557.00 | 1 957 545.00 | 1 960 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 121.00 | 148 587.00 | 2 157 534.00 | 2 306 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 459.00 | 484 895.00 | | 648 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 252.00 | 188 564.00 | | 372 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 510.00 | 924 259.00 | | 1 271 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 760.00 | 72 995.00 | | 65 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 136.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 677.00 | 676 609.00 | | 623 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 866.00 | 89 181.00 | | 181 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | 5 981.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 023.00 | 845 902.00 | | 886 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 534.00 | 1 770 161.00 | | 2 157 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 186.00 | 817 058.00 | | 857 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 461.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 828.00 | | 91 473.00 | 267 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 346 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 327 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 1 010.00 | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 340.00 | | 80 863.00 | 260 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 9 600.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 188.00 | 43 830.00 | 8 988.00 | 111 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 91.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 056.00 | 43 738.00 | 8 988.00 | 109 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 231.00 | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 231.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 231.00 | | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 677.00 | 623 677.00 | | 623 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 884 186.00 | 884 186.00 | | 884 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 285.00 | 36 447.00 | 28 838.00 | 65 285.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 373.00 | 1 029 373.00 | | 1 029 373.00 |
VW T.V.A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 023.00 | 857 186.00 | 28 838.00 | 886 023.00 |