| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 224.00 | 47 436.00 | 20 788.00 | 68 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 563.00 | 147 339.00 | 53 224.00 | 200 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 703.00 | 207 635.00 | 85 068.00 | 292 703.00 |
BT Marchandises | 451 067.00 | | 451 067.00 | 451 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 473.00 | | 1 229 473.00 | 1 229 473.00 |
BZ Autres créances | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CF Disponibilités | 589 910.00 | | 589 910.00 | 589 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 099.00 | | 2 367 099.00 | 2 367 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 802.00 | 207 635.00 | 2 452 167.00 | 2 659 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 643 680.00 | 643 652.00 | | 643 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 717.00 | 313 028.00 | | 438 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 397.00 | 1 231 680.00 | | 1 357 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 402.00 | 59 820.00 | | 30 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 914.00 | 141 347.00 | | 115 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 562.00 | 742 546.00 | | 833 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 667.00 | 136 238.00 | | 112 667.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 770.00 | 1 079 951.00 | | 1 094 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 167.00 | 2 311 632.00 | | 2 452 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 832.00 | 1 051 215.00 | | 1 081 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 757.00 | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675 350.00 | | 6 675 350.00 | 6 675 350.00 |
FG Production vendue services | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 350.00 | | 6 794 350.00 | 6 794 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 908.00 | 11 170.00 | | 7 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | 11 170.00 | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 16 509.00 | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 728.00 | 16 509.00 | | 40 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 820.00 | -5 339.00 | | -32 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 800.00 | 114 851.00 | | 152 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 421.00 | 6 038 689.00 | | 6 820 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 704.00 | 5 725 661.00 | | 6 381 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 717.00 | 313 028.00 | | 438 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 362.00 | | 13 403.00 | 424 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 062.00 | 292 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 110.00 | 268 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 694.00 | | 8 203.00 | 393 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 5 200.00 | 16 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 876.00 | 84 421.00 | 207 635.00 | 257 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 7 564.00 | 12 860.00 | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 028.00 | 76 857.00 | 194 775.00 | 251 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 562.00 | 833 562.00 | | 833 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 473.00 | 1 229 473.00 | | 1 229 473.00 |
VB T. V. A. | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 502.00 | 16 565.00 | 12 938.00 | 29 502.00 |
VI Groupe et associés | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 082.00 | 1 337 082.00 | | 1 337 082.00 |
VW T.V.A. | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 770.00 | 1 081 832.00 | 12 938.00 | 1 094 770.00 |