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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 043.00 | 10 739.00 | 21 304.00 | 32 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 297.00 | 98 316.00 | 129 981.00 | 228 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 828.00 | 111 188.00 | 156 641.00 | 267 828.00 |
BT Marchandises | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 541.00 | 2 326.00 | 891 215.00 | 893 541.00 |
BZ Autres créances | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
CF Disponibilités | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 846.00 | 2 326.00 | 1 613 520.00 | 1 615 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 674.00 | 113 514.00 | 1 770 161.00 | 1 883 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 895.00 | 345 814.00 | | 484 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 564.00 | 164 080.00 | | 188 564.00 |
DL TOTAL (I) | 924 259.00 | 760 695.00 | | 924 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 995.00 | 115 478.00 | | 72 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 669.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 609.00 | 510 707.00 | | 676 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 181.00 | 51 844.00 | | 89 181.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 2 442.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 902.00 | 681 141.00 | | 845 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 161.00 | 1 441 835.00 | | 1 770 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 058.00 | 619 416.00 | | 817 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 710.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 156.00 | | 17 672.00 | 250 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 868.00 | | 15 472.00 | 244 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 2 200.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 267.00 | 43 920.00 | | 67 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 95.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 231.00 | 43 825.00 | | 65 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 1 851.00 | 940.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 851.00 | 940.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 1 851.00 | 940.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 609.00 | 676 609.00 | | 676 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 890 131.00 | | | 890 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 534.00 | 43 690.00 | 28 844.00 | 72 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
VP Divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 571.00 | 994 571.00 | | 994 571.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 902.00 | 817 058.00 | 28 844.00 | 845 902.00 |