| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 412.00 | 6 848.00 | 7 564.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 792.00 | 40 540.00 | 29 252.00 | 69 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 902.00 | 210 488.00 | 113 414.00 | 323 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 362.00 | 257 876.00 | 166 485.00 | 424 362.00 |
BT Marchandises | 284 334.00 | | 284 334.00 | 284 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 188.00 | 14 881.00 | 1 425 307.00 | 1 440 188.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CF Disponibilités | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 028.00 | 14 881.00 | 2 145 146.00 | 2 160 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 389.00 | 272 757.00 | 2 311 632.00 | 2 584 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 643 652.00 | | | 643 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 028.00 | | | 313 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 680.00 | | | 1 231 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 546.00 | | | 742 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 951.00 | | | 1 079 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 632.00 | | | 2 311 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 215.00 | | | 1 051 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994 068.00 | 866 222.00 | 5 860 290.00 | 4 994 068.00 |
FG Production vendue services | 121 451.00 | 45 779.00 | 167 230.00 | 121 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 518.00 | 912 001.00 | 6 027 519.00 | 5 115 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 689.00 | | | 6 038 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 661.00 | | | 5 725 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 028.00 | | | 313 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 294.00 | 49 582.00 | | 208 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 3 951.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | 45 631.00 | | 205 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 546.00 | 742 546.00 | | 742 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 31 084.00 | 28 737.00 | 59 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487 791.00 | 1 487 791.00 | | 1 487 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 951.00 | 1 487 791.00 | 16 160.00 | 1 503 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 951.00 | 1 051 215.00 | 28 737.00 | 1 079 951.00 |