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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 2 897.00 | 245.00 | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 792.00 | 27 690.00 | 42 101.00 | 69 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 902.00 | 177 707.00 | 143 195.00 | 320 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 092.00 | 208 294.00 | 201 798.00 | 410 092.00 |
BT Marchandises | 241 624.00 | | 241 624.00 | 241 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 791.00 | | 961 791.00 | 961 791.00 |
BZ Autres créances | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CF Disponibilités | 385 890.00 | | 385 890.00 | 385 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 920.00 | | 1 716 920.00 | 1 716 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 012.00 | 208 294.00 | 1 918 718.00 | 2 127 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 639 843.00 | | | 639 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 652.00 | | | 1 108 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 120.00 | | | 489 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 065.00 | | | 810 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 718.00 | | | 1 918 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 002.00 | | | 751 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 707.00 | 810 488.00 | 5 316 195.00 | 4 505 707.00 |
FG Production vendue services | 84 399.00 | 52 012.00 | 136 411.00 | 84 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 106.00 | 862 500.00 | 5 452 606.00 | 4 590 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 910.00 | | | -33 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 009.00 | | | 5 499 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 199.00 | | | 5 305 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 810.00 | | | 193 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 355.00 | 55 938.00 | | 152 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 336.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 795.00 | 55 601.00 | | 149 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 541.00 | 74 151.00 | | 316 541.00 |
6T Sur comptes clients | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 119.00 | 489 119.00 | | 489 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 634.00 | 37 571.00 | 59 063.00 | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 406.00 | 1 089 406.00 | | 1 089 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 566.00 | 1 089 406.00 | 16 160.00 | 1 105 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 065.00 | 751 002.00 | 59 063.00 | 810 065.00 |