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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 287.00 | 7 017.00 | 908 270.00 | 915 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 124.00 | 7 017.00 | 1 126 107.00 | 1 133 124.00 |
CU Autres participations | 834 472.00 | | 834 472.00 | 834 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 468 737.00 | 289 253.00 | | 468 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 339.00 | 179 484.00 | | -5 339.00 |
DK Provisions réglementées | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 570 870.00 | 576 209.00 | | 570 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 278 472.00 | 263 650.00 | | 278 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 237.00 | 587 021.00 | | 555 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 107.00 | 1 163 229.00 | | 1 126 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 7 437.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278.00 | 200 539.00 | | 12 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617.00 | 21 056.00 | | 17 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 339.00 | 179 484.00 | | -5 339.00 |