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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 489.00 | 7 017.00 | 854 472.00 | 861 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 647.00 | | 221 647.00 | 221 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 508.00 | | 225 508.00 | 225 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 997.00 | 7 017.00 | 1 079 980.00 | 1 086 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 834 472.00 | | 834 472.00 | 834 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 398.00 | 468 737.00 | | 463 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 921.00 | -5 339.00 | | -9 921.00 |
DK Provisions réglementées | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 560 949.00 | 570 870.00 | | 560 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 471.00 | 103 488.00 | | 56 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 750.00 | 157 750.00 | | 131 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 15 526.00 | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 329 672.00 | 278 472.00 | | 329 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 031.00 | 555 237.00 | | 519 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 980.00 | 1 126 107.00 | | 1 079 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 862.00 | 555 237.00 | | 510 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 4 877.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 278.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921.00 | 17 617.00 | | 9 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 921.00 | -5 339.00 | | -9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 287.00 | | | 915 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 798.00 | 854 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 798.00 | 861 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 270.00 | | | 908 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 471.00 | 48 302.00 | 8 169.00 | 56 471.00 |
VI Groupe et associés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 647.00 | 241 647.00 | | 241 647.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 031.00 | 510 862.00 | 8 169.00 | 519 031.00 |