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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 11 023.00 | 328 977.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 561.00 | 4 192.00 | 161 369.00 | 165 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 287.00 | 20 715.00 | 1 560 572.00 | 1 581 287.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 805.00 | 20 715.00 | 1 615 090.00 | 1 635 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
CU Autres participations | 838 472.00 | | 838 472.00 | 838 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 595 437.00 | 453 477.00 | | 595 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 282.00 | 141 960.00 | | 255 282.00 |
DK Provisions réglementées | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 958 191.00 | 702 909.00 | | 958 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 680.00 | 8 173.00 | | 557 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 180.00 | 195 351.00 | | 96 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 944.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | | 34 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 899.00 | 238 942.00 | | 656 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 090.00 | 941 851.00 | | 1 615 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 490.00 | 238 942.00 | | 92 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 630.00 | -313.00 | | -30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 065.00 | 150 051.00 | | 284 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 783.00 | 8 091.00 | | 28 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 282.00 | 141 960.00 | | 255 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 836.00 | | 761 881.00 | 887 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 843.00 | 1 010 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 429.00 | 1 581 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 586.00 | 565 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | 583 631.00 | 1 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 819.00 | | 178 250.00 | 880 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 13 698.00 | | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 13 698.00 | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | 171 754.00 | | 171 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VC Groupe et associés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 680.00 | -6 730.00 | 105 671.00 | 557 680.00 |
VI Groupe et associés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 213.00 | | | 567 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 899.00 | 92 490.00 | 105 671.00 | 656 899.00 |