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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 26 896.00 | 313 104.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 455.00 | 23 007.00 | 167 448.00 | 190 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 657.00 | 90 000.00 | 131 657.00 | 221 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 084.00 | 691 875.00 | 964 209.00 | 1 656 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 813.00 | 691 875.00 | 982 938.00 | 1 674 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
CU Autres participations | 838 472.00 | 546 472.00 | 292 000.00 | 838 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 850 719.00 | 595 437.00 | | 850 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 115.00 | 255 282.00 | | -566 115.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 372 604.00 | 958 191.00 | | 372 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 260.00 | 557 680.00 | | 565 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 710.00 | 96 180.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 2 717.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | 322.00 | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 334.00 | 656 899.00 | | 610 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 938.00 | 1 615 090.00 | | 982 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 614.00 | 92 490.00 | | 71 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 267.00 | 284 065.00 | | 153 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 382.00 | 28 783.00 | | 719 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 115.00 | 255 282.00 | | -566 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 287.00 | | 175 163.00 | 1 581 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 097.00 | 1 060 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 366.00 | 1 656 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 590 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 561.00 | | 41 163.00 | 565 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 226.00 | | 134 000.00 | 1 010 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 34 688.00 | | 20 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 34 688.00 | | 15 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 636 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 472.00 | 636 472.00 | 19 472.00 | 19 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 636 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 260.00 | 26 541.00 | 107 643.00 | 565 260.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 334.00 | 71 614.00 | 107 643.00 | 610 334.00 |