| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 42 769.00 | 297 231.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 124.00 | 41 984.00 | 150 140.00 | 192 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 286.00 | 90 000.00 | 63 286.00 | 153 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 382.00 | 677 725.00 | 911 657.00 | 1 589 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 198.00 | 677 725.00 | 951 473.00 | 1 629 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
CU Autres participations | 838 472.00 | 497 472.00 | 341 000.00 | 838 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 104.00 | 850 719.00 | | 152 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 543.00 | -566 115.00 | | 197 543.00 |
DL TOTAL (I) | 397 647.00 | 372 604.00 | | 397 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 537.00 | 565 260.00 | | 539 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 28 710.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 4 596.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 11 188.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 827.00 | 610 334.00 | | 553 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 473.00 | 982 938.00 | | 951 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 512.00 | | | -27 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 267.00 | 153 267.00 | | 240 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 724.00 | 719 382.00 | | 42 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 543.00 | -566 115.00 | | 197 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 084.00 | | 579 674.00 | 1 656 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 403.00 | 34 850.00 | | 55 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 34 850.00 | | 49 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 472.00 | | 49 000.00 | 636 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 472.00 | | 49 000.00 | 636 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 49 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
UX Autres créances clients | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 537.00 | 26 987.00 | 109 651.00 | 539 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 827.00 | 41 276.00 | 109 651.00 | 553 827.00 |