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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 836.00 | 7 017.00 | 880 819.00 | 887 836.00 |
BZ Autres créances | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 868.00 | 7 017.00 | 941 851.00 | 948 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
CU Autres participations | 838 472.00 | | 838 472.00 | 838 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 477.00 | 463 398.00 | | 453 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 960.00 | -9 921.00 | | 141 960.00 |
DK Provisions réglementées | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 702 909.00 | 560 949.00 | | 702 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173.00 | 56 471.00 | | 8 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 351.00 | 131 750.00 | | 195 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 68.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 1 069.00 | | 944.00 |
EA Autres dettes | 34 474.00 | 329 672.00 | | 34 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 942.00 | 519 031.00 | | 238 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 851.00 | 1 079 980.00 | | 941 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 942.00 | 510 862.00 | | 238 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | 3 619.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091.00 | 9 921.00 | | 8 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 960.00 | -9 921.00 | | 141 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 489.00 | | 82 647.00 | 861 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 942.00 | 238 942.00 | | 238 942.00 |