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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
BZ Autres créances | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
CF Disponibilités | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 432.00 | | 258 432.00 | 258 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 435.00 | | 998 435.00 | 998 435.00 |
CU Autres participations | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DH Report à nouveau | -43 418.00 | -30 906.00 | | -43 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 458.00 | -12 512.00 | | -13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 175 442.00 | 188 900.00 | | 175 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 134.00 | 200 000.00 | | 271 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 948.00 | 500 088.00 | | 543 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | 9 614.00 | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | 2 937.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 993.00 | 712 639.00 | | 822 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 435.00 | 901 538.00 | | 998 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 333.00 | 712 639.00 | | 610 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | 5 845.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 39 821.00 | | 44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 269.00 | 56 384.00 | | 59 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 726.00 | 68 896.00 | | 72 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 458.00 | -12 512.00 | | -13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 134.00 | 58 474.00 | 212 660.00 | 271 134.00 |
VI Groupe et associés | 543 948.00 | 543 948.00 | | 543 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 993.00 | 610 333.00 | 212 660.00 | 822 993.00 |