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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 000.00 | 13 146.00 | 296 854.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 635.00 | 13 146.00 | 1 427 489.00 | 1 440 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BZ Autres créances | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 603.00 | | 126 603.00 | 126 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 238.00 | 13 146.00 | 1 554 092.00 | 1 567 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 130 635.00 | | 1 130 635.00 | 1 130 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 640.00 | | | 434 640.00 |
DH Report à nouveau | -466 140.00 | -118 966.00 | | -466 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 827.00 | 87 466.00 | | 596 827.00 |
DL TOTAL (I) | 783 053.00 | 186 226.00 | | 783 053.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096.00 | 62 056.00 | | 8 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 466.00 | 1 533 475.00 | | 651 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 35 054.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 610.00 | 7 750.00 | | 65 610.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 236.00 | 2 557.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 038.00 | 1 640 891.00 | | 771 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 092.00 | 1 827 118.00 | | 1 554 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 848.00 | 40 755.00 | | 108 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 157.00 | 198 253.00 | | 767 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 330.00 | 110 787.00 | | 170 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 827.00 | 87 466.00 | | 596 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 835.00 | 179 800.00 | | 1 260 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 835.00 | 179 800.00 | | 950 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 10 333.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 10 333.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 466.00 | 686 466.00 | | 686 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 038.00 | 771 038.00 | | 771 038.00 |