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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 000.00 | 23 480.00 | 286 520.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 539.00 | 23 480.00 | 1 079 059.00 | 1 102 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 363.00 | | 330 363.00 | 330 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 901.00 | 23 480.00 | 1 409 422.00 | 1 432 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 539.00 | | 792 539.00 | 792 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 465 327.00 | 434 640.00 | | 465 327.00 |
DH Report à nouveau | | -466 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 665.00 | 596 827.00 | | -83 665.00 |
DL TOTAL (I) | 599 388.00 | 783 053.00 | | 599 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 705.00 | 8 096.00 | | 187 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 991.00 | 651 466.00 | | 553 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 7 631.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 65 610.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 3 236.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 034.00 | 771 038.00 | | 810 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 422.00 | 1 554 092.00 | | 1 409 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 928.00 | | | -325 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 032.00 | 767 157.00 | | 316 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 696.00 | 170 330.00 | | 399 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 665.00 | 596 827.00 | | -83 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 635.00 | | | 1 440 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 096.00 | 792 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 096.00 | 1 102 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 635.00 | | | 1 130 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 991.00 | 588 991.00 | | 588 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 000.00 | | | -186 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 237.00 | 262 237.00 | | 262 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 624.00 | 300 624.00 | | 300 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 033.00 | 624 033.00 | | 810 033.00 |