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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 835.00 | | 950 835.00 | 950 835.00 |
BZ Autres créances | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
CF Disponibilités | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 021.00 | | 1 238 021.00 | 1 238 021.00 |
CU Autres participations | 950 835.00 | | 950 835.00 | 950 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DH Report à nouveau | -56 183.00 | -56 876.00 | | -56 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 765.00 | 692.00 | | 422 765.00 |
DL TOTAL (I) | 598 900.00 | 176 134.00 | | 598 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 066.00 | 212 660.00 | | 123 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 811.00 | 558 658.00 | | 504 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 1 533.00 | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | 2 963.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 121.00 | 775 814.00 | | 639 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 021.00 | 951 949.00 | | 1 238 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 690.00 | | | 546 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | 5 913.00 | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 861.00 | 39 029.00 | | 52 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 554.00 | 68 423.00 | | 519 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 788.00 | 67 731.00 | | 96 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 765.00 | 692.00 | | 422 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 003.00 | | 210 832.00 | 740 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 003.00 | | 210 832.00 | 740 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 066.00 | 61 010.00 | 62 056.00 | 123 066.00 |
VI Groupe et associés | 504 811.00 | 504 811.00 | | 504 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 121.00 | 577 065.00 | 62 056.00 | 639 121.00 |