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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 000.00 | 2 813.00 | 307 187.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 140.00 | | 466 140.00 | 466 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 975.00 | 2 813.00 | 1 724 162.00 | 1 726 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CF Disponibilités | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 218.00 | | 374 218.00 | 374 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 193.00 | 2 813.00 | 2 098 380.00 | 2 101 193.00 |
CU Autres participations | 950 835.00 | | 950 835.00 | 950 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 200 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 592.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 174.00 | -56 183.00 | | 347 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 466.00 | 422 765.00 | | 87 466.00 |
DL TOTAL (I) | 652 366.00 | 598 900.00 | | 652 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | 123 066.00 | | 62 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 597.00 | 504 811.00 | | 1 338 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 5 912.00 | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | 1 779.00 | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | 2 463.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 014.00 | 639 121.00 | | 1 446 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 380.00 | 1 238 021.00 | | 2 098 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 755.00 | 52 861.00 | | 40 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 252.00 | 519 554.00 | | 198 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 786.00 | 96 788.00 | | 110 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 466.00 | 422 765.00 | | 87 466.00 |