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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
BZ Autres créances | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 949.00 | | 951 949.00 | 951 949.00 |
CU Autres participations | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DH Report à nouveau | -56 876.00 | -43 418.00 | | -56 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | -13 458.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 176 134.00 | 175 442.00 | | 176 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 660.00 | 271 134.00 | | 212 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 658.00 | 543 948.00 | | 558 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 4 957.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | 2 955.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 814.00 | 822 993.00 | | 775 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 949.00 | 998 435.00 | | 951 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 629.00 | 610 333.00 | | 622 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | 5 893.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | 44 716.00 | | 39 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 423.00 | 59 269.00 | | 68 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 731.00 | 72 726.00 | | 67 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | -13 458.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 003.00 | | | 740 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 660.00 | 59 475.00 | 153 185.00 | 212 660.00 |
VI Groupe et associés | 558 658.00 | 558 658.00 | | 558 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 814.00 | 622 629.00 | 153 185.00 | 775 814.00 |