| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 329.00 | 63 730.00 | 23 599.00 | 87 329.00 |
040 Immobilisations financières | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 150.00 | 64 579.00 | 352 571.00 | 417 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 921.00 | 7 125.00 | 9 797.00 | 16 921.00 |
072 Créances – Autres | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
084 Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 511.00 | 7 125.00 | 124 386.00 | 131 511.00 |
110 Total général Actif | 548 661.00 | 71 704.00 | 476 957.00 | 548 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 975.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 327.00 | 88 313.00 | | 85 327.00 |
230 Autres produits | | 1 672.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 327.00 | 89 984.00 | | 85 327.00 |
242 Autres charges externes. | 43 958.00 | 48 053.00 | | 43 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 416.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 110.00 | 49 760.00 | | 50 110.00 |
252 Charges sociales | | 36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 642.00 | 16 363.00 | | 16 642.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 121.00 | 117 639.00 | | 114 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 793.00 | -27 654.00 | | -28 793.00 |
280 Produits financiers | 42 058.00 | 81 347.00 | | 42 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 1 343.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 836.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 824.00 | 51 399.00 | | 11 824.00 |