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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 329.00 | 87 255.00 | 73.00 | 87 329.00 |
040 Immobilisations financières | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 150.00 | 88 104.00 | 329 046.00 | 417 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | 7 125.00 | 11 597.00 | 18 721.00 |
072 Créances – Autres | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
084 Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 606.00 | 7 125.00 | 171 481.00 | 178 606.00 |
110 Total général Actif | 595 756.00 | 95 229.00 | 500 527.00 | 595 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 527.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 521.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 509.00 | 104 087.00 | | 103 509.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | 1 755.00 | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 392.00 | 105 842.00 | | 106 392.00 |
242 Autres charges externes. | 34 015.00 | 42 343.00 | | 34 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 3 415.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 664.00 | 64 248.00 | | 81 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | 16 653.00 | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 930.00 | 126 660.00 | | 125 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 538.00 | -20 818.00 | | -19 538.00 |
280 Produits financiers | 46 126.00 | 18 336.00 | | 46 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 6 223.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | -18.00 | 113.00 | | -18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 14.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 2 957.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 527.00 | 657.00 | | 24 527.00 |