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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 721.00 | 6 906.00 | 56 814.00 | 63 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 542.00 | 7 755.00 | 375 787.00 | 383 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 733.00 | 4 125.00 | 11 609.00 | 15 733.00 |
BZ Autres créances | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CF Disponibilités | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 902.00 | 4 125.00 | 193 777.00 | 197 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 444.00 | 11 880.00 | 569 563.00 | 581 444.00 |
CU Autres participations | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 452.00 | 36 225.00 | | 37 452.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | 1 416.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 703.00 | 24 527.00 | | 40 703.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 481 601.00 | 465 017.00 | | 481 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 25.00 | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | 17 670.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 049.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 14 767.00 | | 36 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 962.00 | 35 510.00 | | 87 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 563.00 | 500 527.00 | | 569 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 529.00 | 35 510.00 | | 56 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 45.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 466.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -421.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 1 658.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 455.00 | 152 562.00 | | 184 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 752.00 | 128 036.00 | | 143 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 703.00 | 24 527.00 | | 40 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 150.00 | | 57 892.00 | 417 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 318 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 383 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 63 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 329.00 | | 57 892.00 | 87 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 972.00 | | | 328 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 104.00 | 1 151.00 | 81 500.00 | 88 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 255.00 | 1 151.00 | 81 500.00 | 87 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | 3 000.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | 3 000.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | | 3 000.00 | 7 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 346.00 | 7 913.00 | 31 433.00 | 39 346.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 201.00 | 118 121.00 | 80.00 | 118 201.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 962.00 | 56 529.00 | 31 433.00 | 87 962.00 |