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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 331.00 | 13 468.00 | 45 862.00 | 59 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 303.00 | 13 468.00 | 364 835.00 | 378 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 534.00 | 13 468.00 | 542 065.00 | 555 534.00 |
CU Autres participations | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 37 452.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 38 551.00 | 595.00 | | 38 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 40 703.00 | | 2 310.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 483 910.00 | 481 601.00 | | 483 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 436.00 | 39 346.00 | | 31 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 985.00 | 7 406.00 | | 14 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 4 358.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 623.00 | 36 853.00 | | 8 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 155.00 | 87 962.00 | | 58 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 065.00 | 569 563.00 | | 542 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 678.00 | 56 529.00 | | 34 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 4 651.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 531.00 | 184 455.00 | | 198 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 221.00 | 143 752.00 | | 196 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | 40 703.00 | | 2 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 542.00 | | 813.00 | 383 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 378 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 59 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 721.00 | | 813.00 | 63 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 11 765.00 | 6 052.00 | 7 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 11 765.00 | 5 203.00 | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | 4 125.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 436.00 | 7 959.00 | 23 477.00 | 31 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 316.00 | 131 236.00 | 80.00 | 131 316.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 155.00 | 34 678.00 | 23 477.00 | 58 155.00 |