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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 2 815.00 | 22 948.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 735.00 | 2 815.00 | 341 920.00 | 344 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CF Disponibilités | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 590.00 | 2 815.00 | 590 775.00 | 593 590.00 |
CU Autres participations | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 40 860.00 | 38 551.00 | | 40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 2 310.00 | | 25 393.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 509 303.00 | 483 910.00 | | 509 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | 31 436.00 | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 813.00 | 14 985.00 | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 830.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 8 623.00 | | 36 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 282.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 472.00 | 58 155.00 | | 81 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 775.00 | 542 065.00 | | 590 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 934.00 | 34 678.00 | | 61 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 345.00 | 44 865.00 | | 43 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 3 744.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 165.00 | 198 531.00 | | 242 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 772.00 | 196 221.00 | | 216 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 2 310.00 | | 25 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 8 362.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 303.00 | | 23 474.00 | 378 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 042.00 | 344 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 042.00 | 25 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 331.00 | | 23 474.00 | 59 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 10 167.00 | 20 820.00 | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 468.00 | 10 167.00 | 20 820.00 | 13 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 544.00 | 8 006.00 | 19 538.00 | 27 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 268.00 | 127 188.00 | 80.00 | 127 268.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 472.00 | 61 934.00 | 19 538.00 | 81 472.00 |