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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 329.00 | 80 382.00 | 6 946.00 | 87 329.00 |
040 Immobilisations financières | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 150.00 | 81 231.00 | 335 919.00 | 417 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 921.00 | 7 125.00 | 21 797.00 | 28 921.00 |
072 Créances – Autres | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
084 Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 253.00 | 7 125.00 | 147 128.00 | 154 253.00 |
110 Total général Actif | 571 402.00 | 88 356.00 | 483 046.00 | 571 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 567.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 087.00 | 85 327.00 | | 104 087.00 |
230 Autres produits | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 842.00 | 85 327.00 | | 105 842.00 |
242 Autres charges externes. | 42 343.00 | 43 958.00 | | 42 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 3 410.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 248.00 | 50 110.00 | | 64 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 653.00 | 16 642.00 | | 16 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 660.00 | 114 121.00 | | 126 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 818.00 | -28 793.00 | | -20 818.00 |
280 Produits financiers | 18 336.00 | 42 058.00 | | 18 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 417.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 170.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 854.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | 11 824.00 | | 657.00 |