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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 803.00 | 1 087.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 738.00 | 89 784.00 | 11 953.00 | 101 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 697.00 | 93 096.00 | 188 601.00 | 281 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 591.00 | 47 624.00 | 720 966.00 | 768 591.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 889.00 | 47 624.00 | 829 264.00 | 876 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 586.00 | 140 721.00 | 1 017 865.00 | 1 158 586.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 739 789.00 | 919 625.00 | | 739 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 606.00 | -3 334.00 | | 9 606.00 |
242 Autres charges externes. | 62 901.00 | 73 714.00 | | 62 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 908.00 | 25 642.00 | | 15 908.00 |
252 Charges sociales | 230 570.00 | 273 745.00 | | 230 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 030.00 | 20 527.00 | | 123 030.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 5 277.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 789.00 | 11 041.00 | | 10 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 837.00 | 4 250.00 | | 92 837.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 299 801.00 | 295 551.00 | | 299 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 837.00 | 4 250.00 | | 92 837.00 |
DL TOTAL (I) | 445 439.00 | 352 601.00 | | 445 439.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 171.00 | 333 326.00 | | 263 171.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 1 729.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 426.00 | 694 976.00 | | 566 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 865.00 | 1 047 578.00 | | 1 017 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 240.00 | 21 856.00 | | 71 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 454.00 | 31 949.00 | 35 505.00 | 67 454.00 |
VI Groupe et associés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VP Divers | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 748.00 | 802 748.00 | | 802 748.00 |
VW T.V.A. | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 426.00 | 530 921.00 | 35 505.00 | 566 426.00 |