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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 125.00 | 1 940.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 009.00 | 147 439.00 | 20 570.00 | 168 009.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 610.00 | 152 072.00 | 198 538.00 | 350 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 920.00 | 291 164.00 | 916 756.00 | 1 207 920.00 |
BZ Autres créances | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
CF Disponibilités | 527 161.00 | | 527 161.00 | 527 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 088.00 | 291 164.00 | 2 007 923.00 | 2 299 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 699.00 | 443 237.00 | 2 206 461.00 | 2 649 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 697 443.00 | 563 444.00 | | 697 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 790.00 | 133 999.00 | | 193 790.00 |
DL TOTAL (I) | 944 033.00 | 750 243.00 | | 944 033.00 |
DP Provisions pour risques | 13 441.00 | 23 875.00 | | 13 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 441.00 | 23 875.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 090.00 | 71 695.00 | | 209 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 366.00 | 66 911.00 | | 80 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 056.00 | 704 058.00 | | 625 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 473.00 | 314 084.00 | | 334 473.00 |
EA Autres dettes | | 250 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 986.00 | 1 407 314.00 | | 1 248 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 461.00 | 2 181 433.00 | | 2 206 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 009.00 | 1 407 314.00 | | 1 209 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 983.00 | | 2 626.00 | 347 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 900.00 | | 2 174.00 | 170 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 452.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 439.00 | 17 633.00 | | 134 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 931.00 | 17 633.00 | | 132 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 875.00 | 13 441.00 | 23 874.00 | 23 875.00 |
6T Sur comptes clients | 271 020.00 | 26 499.00 | 6 354.00 | 271 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 020.00 | 26 499.00 | 6 354.00 | 271 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 895.00 | 39 940.00 | 30 229.00 | 294 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 499.00 | 30 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 056.00 | 625 056.00 | | 625 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 869 875.00 | 869 875.00 | | 869 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 045.00 | 338 045.00 | | 338 045.00 |
VB T. V. A. | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 090.00 | 169 113.00 | 39 977.00 | 209 090.00 |
VI Groupe et associés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 959.00 | 1 352 959.00 | | 1 352 959.00 |
VW T.V.A. | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 986.00 | 1 209 009.00 | 39 977.00 | 1 248 986.00 |