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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 079.00 | 812.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 067.00 | 104 697.00 | 22 370.00 | 127 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 022.00 | 108 284.00 | 209 738.00 | 318 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 143.00 | 126 410.00 | 858 732.00 | 985 143.00 |
BZ Autres créances | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CF Disponibilités | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 365.00 | 126 410.00 | 1 055 954.00 | 1 182 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 388.00 | 234 695.00 | 1 265 692.00 | 1 500 388.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 392 639.00 | 299 801.00 | | 392 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 529.00 | 92 837.00 | | 75 529.00 |
DL TOTAL (I) | 520 968.00 | 445 439.00 | | 520 968.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | 6 000.00 | | 23 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | 6 000.00 | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 416.00 | 67 454.00 | | 54 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | 40 529.00 | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 531.00 | 263 171.00 | | 369 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 857.00 | 192 181.00 | | 237 857.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 3 089.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 849.00 | 566 426.00 | | 720 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 692.00 | 1 017 865.00 | | 1 265 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 697.00 | | 36 325.00 | 281 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 629.00 | | 36 310.00 | 104 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 15.00 | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 096.00 | 15 188.00 | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 588.00 | 15 188.00 | | 91 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 23 875.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 625.00 | 78 786.00 | | 47 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 625.00 | 78 786.00 | | 47 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 625.00 | 102 661.00 | 6 000.00 | 53 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 875.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 531.00 | 369 531.00 | | 369 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UX Autres créances clients | 836 294.00 | | | 836 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 417.00 | 44 359.00 | 10 058.00 | 54 417.00 |
VI Groupe et associés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VP Divers | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 359.00 | 1 070 359.00 | | 1 070 359.00 |
VW T.V.A. | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 849.00 | 710 791.00 | 10 058.00 | 720 849.00 |