| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 4 423.00 | 2 018.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 997.00 | 147 220.00 | 23 778.00 | 170 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 013.00 | 151 643.00 | 211 371.00 | 363 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 711.00 | 102 107.00 | 1 843 604.00 | 1 945 711.00 |
BZ Autres créances | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 647.00 | 102 107.00 | 2 301 540.00 | 2 403 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 660.00 | 253 749.00 | 2 512 911.00 | 2 766 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 556 234.00 | 691 234.00 | | 556 234.00 |
DH Report à nouveau | -181 555.00 | | | -181 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 370.00 | -181 555.00 | | 153 370.00 |
DL TOTAL (I) | 580 849.00 | 562 479.00 | | 580 849.00 |
DP Provisions pour risques | 89 963.00 | 107 460.00 | | 89 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 963.00 | 107 460.00 | | 89 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 422.00 | 39 977.00 | | 324 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 401.00 | 1 214 670.00 | | 1 007 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 924.00 | 418 246.00 | | 394 924.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 49 306.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 527.00 | 181 359.00 | | 111 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 099.00 | 1 903 559.00 | | 1 842 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 911.00 | 2 573 498.00 | | 2 512 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 701.00 | 1 879 228.00 | | 1 830 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 843.00 | | 4 422 843.00 | 4 422 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 843.00 | | 4 422 843.00 | 4 422 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 122.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 134.00 | 24 242.00 | | 51 134.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 600.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 600.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 2 012.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 639.00 | 8 850.00 | | 45 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 072.00 | 10 862.00 | | 47 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 072.00 | -1 262.00 | | -41 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 904.00 | 4 931 330.00 | | 4 537 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 534.00 | 5 112 885.00 | | 4 384 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 370.00 | -181 555.00 | | 153 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 501.00 | 34 127.00 | | 38 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 173.00 | | 21 871.00 | 356 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 363 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 031.00 | 177 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 598.00 | | 21 871.00 | 170 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 613.00 | 8 061.00 | 15 031.00 | 158 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 613.00 | 8 061.00 | 15 031.00 | 158 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 460.00 | 40 126.00 | 57 623.00 | 107 460.00 |
6T Sur comptes clients | 88 286.00 | 13 821.00 | | 88 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 286.00 | 13 821.00 | | 88 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 746.00 | 53 947.00 | 57 623.00 | 195 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 447.00 | 57 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 401.00 | 1 007 401.00 | | 1 007 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 500.00 | 1 825 500.00 | | 1 825 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VB T. V. A. | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 422.00 | 313 024.00 | 11 398.00 | 324 422.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 030.00 | 2 149 030.00 | | 2 149 030.00 |
VW T.V.A. | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 099.00 | 1 830 701.00 | 11 398.00 | 1 842 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | 24 762.00 | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 347.00 | 81 548.00 | | 269 347.00 |
ST Autres comptes | 280 227.00 | 266 085.00 | | 280 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 432.00 | 116 200.00 | | 119 432.00 |
YT Sous‐traitance | 811 072.00 | 1 260 885.00 | | 811 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 789.00 | 75 641.00 | | 36 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 810.00 | 5 388.00 | | 5 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 623.00 | 30 149.00 | | 25 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 030.00 | 859 589.00 | | 838 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 255.00 | 711 564.00 | | 698 255.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 867.00 | 1 800 359.00 | | 1 516 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |