| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 629.00 | 261.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 009.00 | 130 301.00 | 37 707.00 | 168 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 983.00 | 134 439.00 | 213 544.00 | 347 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 396.00 | 271 020.00 | 1 284 376.00 | 1 555 396.00 |
BZ Autres créances | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CF Disponibilités | 492 081.00 | | 492 081.00 | 492 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 908.00 | 271 020.00 | 1 967 888.00 | 2 238 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 892.00 | 405 459.00 | 2 181 433.00 | 2 586 892.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 563 444.00 | 468 168.00 | | 563 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 999.00 | 95 275.00 | | 133 999.00 |
DL TOTAL (I) | 750 243.00 | 616 244.00 | | 750 243.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 695.00 | 39 809.00 | | 71 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | 58 809.00 | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 058.00 | 588 261.00 | | 704 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 084.00 | 249 960.00 | | 314 084.00 |
EA Autres dettes | 250 565.00 | 54 680.00 | | 250 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 314.00 | 991 522.00 | | 1 407 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 433.00 | 1 631 641.00 | | 2 181 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 176.00 | | 57 308.00 | 329 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 347 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 170 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 093.00 | | 57 308.00 | 152 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 385.00 | 58 554.00 | 38 500.00 | 114 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 877.00 | 58 554.00 | 38 500.00 | 112 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
6T Sur comptes clients | 255 364.00 | 57 912.00 | 42 256.00 | 255 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 364.00 | 57 912.00 | 42 256.00 | 255 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 239.00 | 57 912.00 | 42 256.00 | 279 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 912.00 | 42 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 058.00 | 704 058.00 | | 704 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 565.00 | 250 565.00 | | 250 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 565.00 | 1 241 565.00 | | 1 241 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 832.00 | 313 832.00 | | 313 832.00 |
VB T. V. A. | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 696.00 | 23 270.00 | 48 426.00 | 71 696.00 |
VI Groupe et associés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 762.00 | 1 706 762.00 | | 1 706 762.00 |
VW T.V.A. | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 315.00 | 1 358 889.00 | 48 426.00 | 1 407 315.00 |