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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 354.00 | 536.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 201.00 | 110 523.00 | 38 678.00 | 149 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 176.00 | 114 385.00 | 214 790.00 | 329 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 138.00 | 255 363.00 | 981 774.00 | 1 237 138.00 |
BZ Autres créances | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CF Disponibilités | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 214.00 | 255 363.00 | 1 416 850.00 | 1 672 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 390.00 | 369 749.00 | 1 631 641.00 | 2 001 390.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 468 168.00 | 392 639.00 | | 468 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 275.00 | 75 529.00 | | 95 275.00 |
DL TOTAL (I) | 616 244.00 | 520 968.00 | | 616 244.00 |
DP Provisions pour risques | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 809.00 | 54 416.00 | | 39 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 809.00 | 41 370.00 | | 58 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 261.00 | 369 531.00 | | 588 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 960.00 | 237 857.00 | | 249 960.00 |
EA Autres dettes | 54 680.00 | 17 673.00 | | 54 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 522.00 | 720 849.00 | | 991 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 641.00 | 1 265 692.00 | | 1 631 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 023.00 | | 32 270.00 | 318 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 981.00 | 10 135.00 | 329 176.00 | 10 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 10 135.00 | 152 093.00 | 10 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | | 32 270.00 | 140 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 284.00 | 16 236.00 | 10 135.00 | 108 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | 16 236.00 | 10 135.00 | 106 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
6T Sur comptes clients | 126 411.00 | 134 996.00 | 6 044.00 | 126 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 411.00 | 134 996.00 | 6 044.00 | 126 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 286.00 | 134 996.00 | 6 044.00 | 150 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 996.00 | 6 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 262.00 | 588 262.00 | | 588 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
UX Autres créances clients | 942 554.00 | | | 942 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VI Groupe et associés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VP Divers | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 982.00 | 1 332 982.00 | | 1 332 982.00 |
VW T.V.A. | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 522.00 | 991 522.00 | | 991 522.00 |