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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 491.00 | 54 318.00 | 17 174.00 | 71 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 014.00 | 53 098.00 | 121 915.00 | 175 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 118.00 | 114 131.00 | 172 987.00 | 287 118.00 |
BN En cours de production de biens | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 164 908.00 | 2 381.00 | 162 527.00 | 164 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 361.00 | 2 137.00 | 39 224.00 | 41 361.00 |
BZ Autres créances | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 950.00 | 4 518.00 | 328 432.00 | 332 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 068.00 | 118 649.00 | 501 419.00 | 620 068.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 120 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 434.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 22 637.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 179 479.00 | 176 071.00 | | 179 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 650.00 | 132 418.00 | | 106 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 1 274.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 122 231.00 | | 154 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 33 886.00 | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 683.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 939.00 | 290 492.00 | | 318 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 419.00 | 469 563.00 | | 501 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 690.00 | 206 525.00 | | 250 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 351.00 | | 45 719.00 | 253 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 738.00 | | 45 719.00 | 212 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 494.00 | 23 557.00 | 9 921.00 | 100 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | 23 557.00 | 9 921.00 | 93 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 254.00 | | 6 873.00 | 9 254.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | 1 002.00 | 2 576.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | 1 002.00 | 9 449.00 | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 965.00 | 4 002.00 | 12 449.00 | 15 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 9 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 410.00 | 38 161.00 | 68 249.00 | 106 410.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VP Divers | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 338.00 | 103 815.00 | 7 523.00 | 111 338.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 593.00 | 249 344.00 | 68 249.00 | 317 593.00 |