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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 424.00 | 371.00 | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 197.00 | 44 856.00 | 18 341.00 | 63 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 383.00 | 102 220.00 | 144 162.00 | 246 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 395.00 | 153 499.00 | 195 896.00 | 349 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 100 447.00 | 4 341.00 | 96 106.00 | 100 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 537.00 | 647.00 | 97 891.00 | 98 537.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 335.00 | 4 988.00 | 473 347.00 | 478 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 729.00 | 158 487.00 | 669 242.00 | 827 729.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 192 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 567.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | 143 352.00 | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 378 332.00 | 368 919.00 | | 378 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 373.00 | 135 767.00 | | 110 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 16 859.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 4 795.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 710.00 | 91 487.00 | | 137 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 31 496.00 | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 8 829.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 910.00 | 289 233.00 | | 287 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 242.00 | 661 152.00 | | 669 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 291.00 | | 137 621.00 | 295 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 261.00 | 31 256.00 | 349 395.00 | 52 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | 31 256.00 | 309 580.00 | 52 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 389.00 | | 1 316.00 | 34 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 792.00 | | 136 305.00 | 256 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 438.00 | 62 783.00 | 26 722.00 | 117 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 945.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 959.00 | 61 838.00 | 26 722.00 | 111 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 647.00 | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | 647.00 | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 295.00 | 41 502.00 | 68 793.00 | 110 295.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 877.00 | 186 812.00 | 4 065.00 | 190 877.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 842.00 | 216 049.00 | 68 793.00 | 284 842.00 |