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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 135.00 | 38 029.00 | 17 106.00 | 55 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 657.00 | 73 931.00 | 127 727.00 | 201 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 291.00 | 117 438.00 | 177 853.00 | 295 291.00 |
BN En cours de production de biens | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 71 583.00 | 4 341.00 | 67 242.00 | 71 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BZ Autres créances | 219 734.00 | | 219 734.00 | 219 734.00 |
CF Disponibilités | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 640.00 | 4 341.00 | 483 299.00 | 487 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 931.00 | 121 779.00 | 661 152.00 | 782 931.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 146 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 479.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 352.00 | 46 088.00 | | 143 352.00 |
DL TOTAL (I) | 368 919.00 | 225 567.00 | | 368 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 767.00 | 124 678.00 | | 135 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 18 126.00 | | 16 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 487.00 | 186 064.00 | | 91 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 496.00 | 76 819.00 | | 31 496.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 9 119.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 233.00 | 414 806.00 | | 289 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 152.00 | 647 373.00 | | 661 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 281.00 | 339 122.00 | | 204 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 655.00 | | 141 838.00 | 295 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 201.00 | 295 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 022.00 | 256 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 042.00 | | 140 772.00 | 255 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 1 065.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 444.00 | 47 184.00 | 70 190.00 | 140 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 1 236.00 | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 729.00 | 47 184.00 | 68 954.00 | 133 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 11 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 526.00 | 50 574.00 | 84 952.00 | 135 526.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VP Divers | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 015.00 | 267 950.00 | 4 065.00 | 272 015.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 439.00 | 199 486.00 | 84 952.00 | 284 439.00 |