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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 50 893.00 | 12 065.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 080.00 | 126 505.00 | 164 575.00 | 291 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 853.00 | 184 193.00 | 209 660.00 | 393 853.00 |
BN En cours de production de biens | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BT Marchandises | 97 035.00 | 1 950.00 | 95 085.00 | 97 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CF Disponibilités | 297 070.00 | | 297 070.00 | 297 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 880.00 | 1 950.00 | 482 930.00 | 484 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 733.00 | 186 143.00 | 692 590.00 | 878 733.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 335 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 919.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | 9 413.00 | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 410 426.00 | 378 332.00 | | 410 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 683.00 | 110 373.00 | | 74 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | 232.00 | | 13 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 137 710.00 | | 129 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | 35 329.00 | | 59 820.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 276.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 164.00 | 287 910.00 | | 279 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 590.00 | 669 242.00 | | 692 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 395.00 | | 169 870.00 | 349 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 411.00 | 393 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 411.00 | 354 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 580.00 | | 169 870.00 | 309 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 499.00 | 67 510.00 | 36 816.00 | 153 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 371.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 076.00 | 67 138.00 | 36 816.00 | 147 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 341.00 | | 2 391.00 | 4 341.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | 3 038.00 | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | 3 038.00 | 7 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VB T. V. A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 629.00 | 28 232.00 | 46 397.00 | 74 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 447.00 | 87 382.00 | 4 065.00 | 91 447.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 109.00 | 232 712.00 | 46 397.00 | 279 109.00 |