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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 197.00 | 51 937.00 | 16 260.00 | 68 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 366.00 | 174 319.00 | 112 048.00 | 286 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 838.00 | 232 511.00 | 161 328.00 | 393 838.00 |
BN En cours de production de biens | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 129 198.00 | 975.00 | 128 223.00 | 129 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CF Disponibilités | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 573.00 | 975.00 | 583 598.00 | 584 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 411.00 | 233 486.00 | 744 926.00 | 978 411.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 345 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 332.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 150.00 | 32 094.00 | | 31 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 443 201.00 | 410 426.00 | | 443 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 397.00 | 74 683.00 | | 46 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 13 457.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 129 807.00 | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | 59 820.00 | | 93 892.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 396.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 725.00 | 279 164.00 | | 298 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 926.00 | 692 590.00 | | 744 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 853.00 | | 23 522.00 | 393 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 537.00 | 393 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 35 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 354 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 038.00 | | 23 522.00 | 354 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 193.00 | 63 544.00 | 15 227.00 | 184 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | 540.00 | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 398.00 | 63 544.00 | 14 687.00 | 177 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | 975.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 975.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 975.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 414.00 | 26 846.00 | 19 569.00 | 46 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 497.00 | 140 432.00 | 4 065.00 | 144 497.00 |
VW T.V.A. | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 743.00 | 279 174.00 | 19 569.00 | 298 743.00 |