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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 034.00 | 59 036.00 | 11 998.00 | 71 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 008.00 | 74 694.00 | 109 314.00 | 184 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 655.00 | 140 444.00 | 155 210.00 | 295 655.00 |
BN En cours de production de biens | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 162 983.00 | 4 341.00 | 158 642.00 | 162 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CF Disponibilités | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 504.00 | 4 341.00 | 492 163.00 | 496 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 158.00 | 144 785.00 | 647 373.00 | 792 158.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 143 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 71.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 088.00 | 3 408.00 | | 46 088.00 |
DL TOTAL (I) | 225 567.00 | 179 479.00 | | 225 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 678.00 | 114 650.00 | | 124 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 434.00 | | 18 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | 154 730.00 | | 186 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 819.00 | 47 122.00 | | 76 819.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 656.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 806.00 | 318 939.00 | | 414 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 373.00 | 501 419.00 | | 647 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 122.00 | 250 690.00 | | 339 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 118.00 | | 21 763.00 | 287 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 226.00 | 295 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 226.00 | 255 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 505.00 | | 21 763.00 | 246 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 131.00 | 30 959.00 | 4 645.00 | 114 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 416.00 | 30 959.00 | 4 645.00 | 107 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 381.00 | 1 960.00 | | 2 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | 1 960.00 | 2 137.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | 8 960.00 | 5 137.00 | 7 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 2 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 491.00 | 40 807.00 | 75 684.00 | 116 491.00 |
VI Groupe et associés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VP Divers | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 864.00 | 148 906.00 | 4 958.00 | 153 864.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 806.00 | 339 122.00 | 75 684.00 | 414 806.00 |