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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 520.00 | 80.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 283.00 | 631.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 389.00 | 803.00 | 123 586.00 | 124 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 416.00 | 803.00 | 373 613.00 | 374 416.00 |
CU Autres participations | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 344.00 | 1 000.00 | | 3 344.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 77 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 448.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | 46 880.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 161 286.00 | 135 328.00 | | 161 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 640.00 | 127 946.00 | | 91 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 22 210.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 18 779.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | 40 202.00 | | 54 077.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 327.00 | 209 137.00 | | 212 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 613.00 | 344 465.00 | | 373 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 969.00 | 122 367.00 | | 156 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 689.00 | 6 875.00 | | 4 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 600.00 | | 338 600.00 | 338 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 600.00 | | 338 600.00 | 338 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 249.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 249.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -249.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | -605.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 844.00 | 423 390.00 | | 369 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 186.00 | 376 510.00 | | 335 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | 46 880.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 875.00 | | 1 514.00 | 122 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VC Groupe et associés | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 951.00 | 31 593.00 | 54 196.00 | 86 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
VW T.V.A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 327.00 | 156 969.00 | 54 196.00 | 212 327.00 |