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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 16 136.00 | 4 624.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 305.00 | 16 736.00 | 507 569.00 | 524 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 514.00 | | 276 514.00 | 276 514.00 |
BZ Autres créances | 303 576.00 | | 303 576.00 | 303 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 097.00 | | 582 097.00 | 582 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 402.00 | 16 736.00 | 1 089 666.00 | 1 106 402.00 |
CU Autres participations | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 153.00 | 225 302.00 | | 331 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 660.00 | 109 852.00 | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 433 098.00 | 380 438.00 | | 433 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 965.00 | 460 199.00 | | 376 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 072.00 | 77 681.00 | | 95 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 51 531.00 | | 68 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 40 777.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | 42 000.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 569.00 | 672 188.00 | | 656 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 666.00 | 1 052 625.00 | | 1 089 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 367.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 367.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 367.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 055.00 | 390 314.00 | | 352 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 395.00 | 280 462.00 | | 295 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 660.00 | 109 852.00 | | 56 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 305.00 | | | 524 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 123.00 | 3 613.00 | | 13 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | 3 613.00 | | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VC Groupe et associés | 273 773.00 | 273 773.00 | | 273 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 994.00 | 94 594.00 | 246 067.00 | 362 994.00 |
VI Groupe et associés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 502.00 | 581 502.00 | | 581 502.00 |
VW T.V.A. | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 569.00 | 388 169.00 | 246 067.00 | 656 569.00 |