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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 8 277.00 | 12 483.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 305.00 | 8 877.00 | 515 428.00 | 524 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
BZ Autres créances | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 027.00 | 8 877.00 | 785 150.00 | 794 027.00 |
CU Autres participations | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 207.00 | 76 002.00 | | 102 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 25 266.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 095.00 | 10 223.00 | | 127 095.00 |
DL TOTAL (I) | 274 586.00 | 155 491.00 | | 274 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 882.00 | 462 717.00 | | 391 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | 32 640.00 | | 18 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 16 234.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 41 125.00 | | 32 296.00 |
EA Autres dettes | 21 111.00 | 10 134.00 | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 564.00 | 562 850.00 | | 510 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 150.00 | 718 341.00 | | 785 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 368.00 | 521 309.00 | | 209 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 2 753.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 416.00 | | 304 416.00 | 304 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 416.00 | | 304 416.00 | 304 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 4 955.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 3 024.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 662.00 | 118 707.00 | | 417 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 567.00 | 108 484.00 | | 290 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 095.00 | 10 223.00 | | 127 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 911.00 | | 20 394.00 | 503 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | 6 544.00 | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 095.00 | | 13 850.00 | 144 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 4 349.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 4 349.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UX Autres créances clients | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 609.00 | 90 412.00 | 283 846.00 | 391 609.00 |
VI Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 592.00 | 267 592.00 | | 267 592.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 564.00 | 209 368.00 | 283 846.00 | 510 564.00 |