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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 214.00 | 17 512.00 | 87 701.00 | 105 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 259.00 | 18 112.00 | 591 146.00 | 609 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
BZ Autres créances | 283 549.00 | | 283 549.00 | 283 549.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 278.00 | | 517 278.00 | 517 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 537.00 | 18 112.00 | 1 108 424.00 | 1 126 537.00 |
CU Autres participations | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 813.00 | 331 153.00 | | 272 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 858.00 | 56 660.00 | | 97 858.00 |
DL TOTAL (I) | 415 955.00 | 433 098.00 | | 415 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 316.00 | 376 965.00 | | 397 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 495.00 | 95 072.00 | | 111 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 339.00 | | 68 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 035.00 | 52 592.00 | | 43 035.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 63 600.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 469.00 | 656 565.00 | | 692 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 424.00 | 1 089 666.00 | | 1 108 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 092.00 | | | 480 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 291.00 | 352 055.00 | | 264 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 433.00 | 295 395.00 | | 166 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 858.00 | 56 660.00 | | 97 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 305.00 | | 97 053.00 | 524 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 13 476.00 | 12 099.00 | 16 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 13 476.00 | 12 099.00 | 16 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
VB T. V. A. | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
VC Groupe et associés | 253 518.00 | | 253 518.00 | 253 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 513.00 | 180 136.00 | 212 377.00 | 392 513.00 |
VI Groupe et associés | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 970.00 | | 501 970.00 | 501 970.00 |
VW T.V.A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 469.00 | 480 092.00 | | 692 469.00 |