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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 3 928.00 | 10 288.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 911.00 | 4 528.00 | 499 383.00 | 503 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
BZ Autres créances | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 869.00 | 4 528.00 | 718 341.00 | 722 869.00 |
CU Autres participations | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
DH Report à nouveau | 25 266.00 | 1 284.00 | | 25 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 23 982.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 155 491.00 | 145 268.00 | | 155 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 717.00 | 472 865.00 | | 462 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | 18 000.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 12 209.00 | | 16 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 39 583.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 850.00 | 542 657.00 | | 562 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 341.00 | 687 925.00 | | 718 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 309.00 | 121 408.00 | | 521 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 187.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 4 500.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 4 759.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 707.00 | 387 387.00 | | 118 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 484.00 | 363 405.00 | | 108 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | 23 982.00 | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 111.00 | | 20 800.00 | 483 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 295.00 | | 20 800.00 | 123 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 1 082.00 | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 082.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 964.00 | 418 423.00 | 41 541.00 | 459 964.00 |
VI Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 850.00 | 521 309.00 | 41 541.00 | 562 850.00 |