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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 12 523.00 | 8 237.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 305.00 | 13 123.00 | 511 182.00 | 524 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
BZ Autres créances | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 443.00 | | 541 443.00 | 541 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 748.00 | 13 123.00 | 1 052 625.00 | 1 065 748.00 |
CU Autres participations | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 302.00 | 102 207.00 | | 225 302.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 852.00 | 127 095.00 | | 109 852.00 |
DL TOTAL (I) | 380 438.00 | 274 586.00 | | 380 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 199.00 | 391 882.00 | | 460 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 681.00 | 18 398.00 | | 77 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 46 878.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 777.00 | 32 296.00 | | 40 777.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 21 111.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 188.00 | 510 564.00 | | 672 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 625.00 | 785 150.00 | | 1 052 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 273.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 717.00 | | 277 717.00 | 277 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 717.00 | | 277 717.00 | 277 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 52.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 52.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -52.00 | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 5 633.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 314.00 | 417 662.00 | | 390 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 462.00 | 290 567.00 | | 280 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 852.00 | 127 095.00 | | 109 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 305.00 | | | 524 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 4 246.00 | | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 4 246.00 | | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 483.00 | 205 483.00 | | 205 483.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VC Groupe et associés | 315 105.00 | 315 105.00 | | 315 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 025.00 | 97 519.00 | 316 301.00 | 460 025.00 |
VI Groupe et associés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 329.00 | 536 329.00 | | 536 329.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 188.00 | 309 682.00 | 316 301.00 | 672 188.00 |