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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 589.00 | 183.00 | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 170.00 | 52 576.00 | 132 593.00 | 185 170.00 |
040 Immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 063.00 | 53 165.00 | 261 898.00 | 315 063.00 |
060 Stock marchandises | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
072 Créances – Autres | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
084 Disponibilités | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
110 Total général Actif | 610 168.00 | 53 165.00 | 557 003.00 | 610 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 659.00 | | | 261 659.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 621.00 | | | 460 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 967.00 | | | 382 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |