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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 3 639.00 | 2 749.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 523.00 | 83 054.00 | 219 469.00 | 302 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 211.00 | 89 965.00 | 350 245.00 | 440 211.00 |
BT Marchandises | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 719.00 | | 375 719.00 | 375 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 930.00 | 89 965.00 | 725 965.00 | 815 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | 5 740.00 | | 8 804.00 |
DG Autres réserves | 191 995.00 | 151 771.00 | | 191 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | 61 288.00 | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 408 137.00 | 368 833.00 | | 408 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 482.00 | 199 543.00 | | 183 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840.00 | 48 073.00 | | 26 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 38 784.00 | | 55 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | 20 941.00 | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | 1 213.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 827.00 | 308 554.00 | | 317 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 965.00 | 677 387.00 | | 725 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 594.00 | 125 267.00 | | 139 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 45.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | -45.00 | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 20 778.00 | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 798.00 | 575 684.00 | | 603 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 494.00 | 514 395.00 | | 546 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 304.00 | 61 288.00 | | 57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 028.00 | | 30 557.00 | 432 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 375.00 | 440 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 308 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 635.00 | | 29 175.00 | 301 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 1 382.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 28 948.00 | 21 900.00 | 82 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 418.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | 28 530.00 | 21 900.00 | 80 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 482.00 | 16 625.00 | 69 772.00 | 183 482.00 |
VI Groupe et associés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 84 877.00 | 3 378.00 | 88 255.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 139.00 | 145 282.00 | 69 772.00 | 312 139.00 |