| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 8 391.00 | 3 632.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 966.00 | 139 987.00 | 188 979.00 | 328 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 387.00 | 151 305.00 | 421 082.00 | 572 387.00 |
BT Marchandises | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 770.00 | 4 860.00 | 71 910.00 | 76 770.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 392 514.00 | | 392 514.00 | 392 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 210.00 | 4 860.00 | 598 350.00 | 603 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 597.00 | 156 165.00 | 1 019 432.00 | 1 175 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DG Autres réserves | 209 335.00 | 167 438.00 | | 209 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 085.00 | 71 898.00 | | 93 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 569 277.00 | 498 173.00 | | 569 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 604.00 | 140 211.00 | | 200 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 311.00 | 55 269.00 | | 58 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 48 272.00 | | 131 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | 56 569.00 | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 8 857.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 155.00 | 309 176.00 | | 450 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 432.00 | 807 350.00 | | 1 019 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780.00 | 192 837.00 | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 155.00 | | 142 114.00 | 426 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 567 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 437 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 279.00 | | 142 114.00 | 295 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 688.00 | 33 695.00 | 78.00 | 117 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 760.00 | 33 695.00 | 78.00 | 114 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 604.00 | 42 229.00 | 158 375.00 | 200 604.00 |
VI Groupe et associés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 981.00 | 119 253.00 | 2 728.00 | 121 981.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 155.00 | 291 780.00 | 158 375.00 | 450 155.00 |